华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌2.61% 请保持关注

华夏恒生中国企业ETF(QDII)净值下跌2.61% 请保持关注

金融界基金05月13日讯华夏恒生中国企业ETF(QDII)基金05月12日下跌1.49%,现价0.604元,成交1793.36万元。当前本基金场外净值为0.5900元,环比上个交易日下跌2.61%,场内价格溢价率为0.85%。

最新报告期内,本基金收益率为-36.16%,。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.56%,近3个月本基金净值下跌21.46%,近6月本基金净值下跌25.10%,近1年本基金净值下跌34.70%,成立以来本基金累计净值为0.5900元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为徐猛,自2021年02月01日管理该基金,任职期内收益-39.42%。

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